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天山股份拟募资11.5亿元还债 大股东全额现金认购
发布时间:10/6/2016 3:04:50 AM
 
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  中国证券网讯 天山股份9月28日晚间,披露非公开发行预案,公司拟以6.86元/股,向其控股股东中材股份发行股票约1.68亿股,募集资金总额不超过11.5亿元,扣除发行费用后将全部用于偿还借款。

  经统计,天山股份2013年、2014年、2015年和截至2016年6月,合并资产负债率分别为62.85%,62.62%、63.79%和63.51%,相比所处同行业上市公司42.95%至45.05%,明显偏高。因此,目前国际经济不景气局面尚未彻底扭转,国内经济增速放缓的宏观环境下,在水泥行业产能过剩以及行业出现经济效益严重下滑的中观环境下,作为水泥行业的上市公司,公司有必要通过募集资金偿还借款、降低杠杆,改善公司的资产负债结构,提升公司的财务稳健性。

  同时,由于负债对公司扩大经营规模、提升经营品质提供了资金支持和保障,但同时也为公司带来了较高的财务费用。通过本次非公开发行募集资金偿还部分借款,有利于降低公司负债规模,减少公司的利息费用支出,从而提升公司的盈利水平。

  除此之外,公司目前较高的资产负债率,限制了公司的融资能力,制约了公司的融资空间和融资渠道,从而影响了公司的长期发展。 通过本次非公开发行募集资金偿还部分借款,还将有利于提升公司资本实力和融资能力,有利于公司及时把握市场机遇,通过多元化融资渠道获取资金支持公司经营,为公司未来发展奠定坚实基础。

  值得关注的是,天山股份曾于2016年6月25日曾披露过一份非公开发行预案,当时预案计划募集资金约为11.35亿元,依然是向其大股东中材股份发行,由于发行价格不同,发行股份数量也有所变化。

  但是,前后两份非公开发行方案的区别还在于,前次发行方案中材股份以债权认购的金额为5.35亿元,现金发行规模为6亿元,其中债券是由公司将国有资本经营预算资金5.35亿元从“资本公积-其他资本公积-国家独享资本公积”科目调整到“专项应付款”负债类科目。

  可惜的是,前次方案在完成了有关批复之后,依然在8月8日的股东大会审议《 关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等多项议案中被否。

  最新非公发方案则是删减了上述“债转股”项目,转为全额现金认购。(周鲁)


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